Снятие наличных с расчетного счета

Comments

• Добрый день.
  У вас три пути:
  либо составить все документы
  либо вернуть день в кассу ( а затем, возможно обратно на р/с. Смотря какой лимит кассы)
  либо удержать из з/п работника не отчитавшуюся подотчетную сумму.
  Удачи
• а у нас нет кассы, такое вообще возможно тогда проводить?
• Цитата: а у нас нет кассы, такое вообще возможно тогда проводить?

  
  
  вы спутали наличие контрольно-кассового аппарата с кассой предприятия. Для ваших операций ККМ не нужна, а касса есть у всех предприятий, у которых есть движение наличных
• Цитата: а у нас нет кассы, такое вообще возможно тогда проводить?

  
  Добрый день.
  У Вас не может не быть кассы. Ибо из банка деньги возможно получить только в кассу, а уж потом выдать подотчетному лицу.
• Извините, просто я не совсем хорошо разбираюсь в кассовой дисциплине.
• Здравствуйте!
  
  То, что происходит у Вас , называется неоприходование в кассу денежной наличности и влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей.
  Должностным лицом в этом случае выступает бухгалтер. Юридическим лицом - организация. Штрафуют одновременно.Каждое неоприходование в кассу наличных, полученных из банка, является отдельным правонарушением.
  А зарплату Вы как выдаете?
  Кроме того, запрещено выдавать подотчетному лицу деньги, если оно не отчиталось по предыдущему подотчету.
  Вы обязаны вести учет кассовых операций, оформлять приходные и расходные кассовые ордеры, вести кассовую книгу. Все наличные деньги должны проходить через счет 50.
  
  
• Спасибо за помощь. Зарплату выдаем как положено. А подотчетник директор. Он частенько этими деньгами расплачивается за услуги. Естественно там никаких документов нет. Ему вообще все равно.
  А если мы будем возвращать деньги обратно на рассчетный счет, но гораздо позже и даже в другом периоде, это же не правильно?
• Сроки возврата подотчетных сумм и сроки представления авансовых отчетов можете в учетной политике прописать (за исключением командировочных). Оформите приказ и как приложение к учетной политике. Меня это при аудиторских проверках подстраховывало)).
• Цитата:Ему вообще все равно

  
  
  
  недальновидный у вас шеф :о)))
• Да я вообще немного в шоке от того как это все велось. А скажите, пожалуйста эти расходы влияют как-то на прибыль или нет?
• А вы какие расходы имеете ввиду?
• те которые проходят по авансовым отчетам: покупка материалов, оплаты за услуги, командировочные и т.д.
• Если Вы оплачиваете услуги сторонней организации и у Вас есть акт выполненных работ, то почему бы и нет? Если конечно это не ремонт в квартире Вашего "замечательного" шефа)) Почитайте главу 25 НК, там все подробно про расходы написано.
• В том-то и дело, что есть только кассовые чеки, либо товарные, накладные или акты очень редко. Может тогда нет смысла их вообще проводить? Спасибо, почитаю.
• Цитата: В том-то и дело, что есть только кассовые чеки, либо товарные, накладные или акты очень редко. Может тогда нет смысла их вообще проводить? Спасибо, почитаю.

  
  Так в принципе так и должно быть.
  Шеф-то всё приобретает как физлицо, а не от имени организации (хотя и за ее деньги).
  Для оформления таких операций как раз и существует авансовый отчет.
• Спасибо, это понятно! Но вот есть ли смысл от этого? Если не на что это не влияет, а телодвижений очень много, может просто прописать сроки возврата в учетную политику? Спасибо.
• Цитата: Спасибо, это понятно! Но вот есть ли смысл от этого? Если не на что это не влияет, а телодвижений очень много, может просто прописать сроки возврата в учетную политику? Спасибо.

  
  Как это "ни на что не влияет"?
  Что реально приобреталось? Что-то для компании или на собственные нужды шефа?
  Если для компании - то достаточно большая вероятность учесть расходы при исчислении налога на прибыль (если они, конечно, соответствуют требованиям п. 1 ст. 252 НК РФ).
  А вот если просто выдали, а потом через большой промежуток времени вернули в той же сумме, то налоговики вполне могут попробовать переквалифицировать это дело в беспроцентный заем, с начислением НДФЛ с матвыгоды. Вот и думайте...
• Спасибо за информацию к размышлению. Стоит подумать.
• Да и шеф не для того деньги берет, чтобы потом возвращать. А спросит с кого? С того, кому отдавал чеки, накладные и пр. Когда накопится большая сумма, поздно будет. Авансовые отчеты надо правильно оформлять сейчас.
• Доброе утро. Во избежание своей ответственности при проверках и конфликтах с директором можно использовать полученные деньги с расчетного счета на выдачу займа директору, хоть каждый месяц. Лучше процентный, для него. С составлением договора, акта и отражением в бух.учете.
• Здравствуйте!
  

  Цитата:Доброе утро. Во избежание своей ответственности при проверках и конфликтах с директором можно использовать полученные деньги с расчетного счета на выдачу займа директору, хоть каждый месяц. Лучше процентный, для него. С составлением договора, акта и отражением в бух.учете.

  
  Договор займа - это не решение проблемы, а способ отодвинуть на время ее решение. А ситуация будет усугубляться.
  Как бы не начался конфликт, когда шеф увидит договор займа. Займ придется возвращать - это раз. Возникает материальная выгода при пользовании бес% займом и, как следствие, удержание НДФЛ у директора - два.
  

  Цитата:те которые проходят по авансовым отчетам: покупка материалов, оплаты за услуги, командировочные и т.д.

  
  и шеф будет обоснованно возмущен, если вместо оформления командировочных и пр. - займ.
• Думаю, что Вам надо предусмотреть примерно такой порядок работы с наличностью:
  1. Получили деньги из банка на хоз.нужды Д-т 50 - К-т 51
  2. Выдача денежных средств под отчет Д-т 71 - К-т 50
  3. Проведен утвержденный ав.отчет Д-т 26 - К-т 71 (эта проводка примерная, так в дебетовым может быть как счет учета затрат, так и счета учета материальных ценностей и т.п.)
  4. Возврат в кассу остатка денежных средств Д-т 50 - К-т 71
  5. Выдача денежных средств под отчет Д-т 71 - К-т 50
  и далее по приведенной выше схеме.
• Спасибо за проводки! Там я и делаю, проблема в том, что деньги мне не возвращаются и получается что у меня копится на 71 и там накопилось уже больше миллиона.
  А можно ли делать так, деньги мы сняли с расчетного счета в кассу, но не выдавали. И соответственно на счет не вернули, а вернули гораздо позже?
• Остаток на сч.50 возможен только в пределах лимита кассы, который Вам ваш банк утвердил.
• Если я правильно поняла, то я могу установить лимит кассы в банке и оставлять деньги в кассе? А срок тоже устанавливает банк?
• Вопрос удален модератором. Этот вопрос будет задан в НОВОЙ теме.
• Цитата: Если я правильно поняла, то я могу установить лимит кассы в банке и оставлять деньги в кассе? А срок тоже устанавливает банк?

  
  Банк устанавливает лимит на основании представленного Вами расчета и куда Вы можете потратить наличные денежные средства из кассы.
• Цитата: И подскажите пожалуйста, можно ли как-нибудь провести в учете переводы в системе блиц и контакт? И правомерно ли это?

  
  Добрый день. На мой взгляд, это уже вопрос совершенно о другом.
  А новый вопрос, по правилам форума , задаётся в новой теме.
• Цитата: Если я правильно поняла, то я могу установить лимит кассы в банке и оставлять деньги в кассе?А срок тоже устанавливает банк?

  
  Срок для чего? Если банк установит лимит остатка допустим 6 тыс то это значит что ежедневно остаток в кассе не должен превышать эту сумму. Лимит остатка устанавливается ежегодно на соответствующий календарный год.
• Спасибо, за пояснения.